
1988年,吉尔·布莱克(Gil Blake)进入了美国交易锦标赛的竞技场,这是全美顶尖交易员的角逐之地。他夺得了亚军,之后,从1989年到1993年,他一路称霸比赛钜阵资本,连续五年斩获令人垂涎的第一名。
在长达12年的时间里,布莱克取得了令人震惊的年均45%的回报率。在某个阶段,他甚至创下了连续65个月无亏损的惊人纪录,被誉为“交易界的乔·迪马乔”(Joe DiMaggio)——那个棒球史上传奇般的连胜象征。毫无疑问,吉尔·布莱克的交易方法堪称完美命中目标!
接上一篇文章《》。今天我们来详细了解下传奇交易员吉尔·布莱克成功交易的“五步骤”。
“成为成功交易员有五个基本步骤,”布莱克说,“简单来说,一切归结为两点:做自己的事(独立性),以及做正确的事(纪律性)。”
第一步:首先,要专注于符合你个性特征的交易品种、策略与时间周期
这一点非常关键。
许多交易者在找到真正适合自己的风格前,都在无效摸索中浪费了大量时间。
比如2020年美国投资锦标赛(U.S. Investing Championship)选手奥利弗·凯尔(Oliver Kell),在读完威廉·欧奈尔的经典著作《笑傲股市》(How to Make Money in Stocks)后,终于找到与自己性格相契合的策略。结果,他在9月前的回报率高达387.9%,位列比赛第三。
第二步:识别非随机的价格行为,同时承认市场大多数时间是随机的
布莱克并非唯一持此观点的人。
正是这种对“非随机性”的理解钜阵资本,帮助了吉姆·西蒙斯(Jim Simons)创立的神秘对冲基金——文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies),在30年间实现了年化66%(费用前)的传奇回报。
布莱克利用共同基金的价格异常,而西蒙斯团队则发现了更多复杂的统计规律:
✍ 某些资产在经济数据公布前会下跌,公布后则上涨;
✍ 周一的价格走势往往延续周五,而周二则常常反转;
✍ “24小时效应”:前一日的价格行为可预测下一日的走势。
正如格雷戈里·祖克曼在《解码市场之人》(The Man Who Solved the Market)中所写:
“在可可期货市场的第188个五分钟K线,在投资者紧张的日子里是否经常下跌,而第199个K线却常常反弹?或者,在通胀担忧的日子里,黄金市场的第50个K线总是出现强劲买盘,但第63个K线却频频走弱?”
第三步:彻底验证你的发现在统计上是有效的
对布莱克而言,这意味着——当某种关系不够清晰时,就要搜集更多数据。他的目标是找到一个成功概率高、重复性强的模式。
第四步:建立明确的交易规则
几乎所有伟大的交易员都遵循系统化、纪律化的规则。
无论是严格的止损制度、固定的技术指标组合,还是特定的基本面筛选条件,成功的交易者都尽力把情绪与主观判断从决策中剔除。
正如拉里·海特(Larry Hite)、马克·米纳维尼(Mark Minervini)、威廉·欧奈尔(William O’Neil)、马蒂·施瓦茨(Marty Schwartz)以及保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)等传奇交易者所展示的那样——纪律胜过灵感。
布莱克也不例外。
第五步:严格执行规则
“最后一步,也是最难的一步——遵守你的规则。”布莱克强调。
总结
吉尔·布莱克的成功不是靠直觉,而是靠系统、数据与纪律。他用统计逻辑证明了“非随机中的秩序”,用规则消除了情绪波动,用独立思考实现了12年无亏损的传奇。
作为一位极为成功的顶级交易员和基金经理,布莱克能精准识别并抓住市场趋势,重视风险管理,同时又非常注重资金的分配与平衡——这些都是他成功的关键。对于那些想向顶级交易员学习的人来说,吉尔的策略和思维绝对值得深入研究。
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